Dow-futures stegen maandagmiddag licht, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. De prijzen van ruwe olie herstelden zich toen OPEC+ onverwachts instemde met een kleine productieverlaging. Ondertussen heeft Rusland gezegd dat de stroom van aardgas naar Europa zal worden afgesloten totdat de westerse sancties worden opgeheven.
X
De beursrally daalde vorige week opnieuw scherp en doorbrak belangrijke niveaus.
Met grote indices op weg naar het zuiden en weinig aandelen die er gezond uitzien, moeten beleggers een grote cashpositie hebben en wachten op betere voorwaarden.
appel (AAPL) staat deze week centraal, met techgigant Dow Jones aangesteld om iPhone 14 onthuld Op 7 september was de Apple-aandelen in aanbouw totdat deze in de afgelopen verschillende sessies samen met de bredere markt daalde.
Arista Networks (Netwerk) heeft een vergelijkbare grafiekstijl als die van Apple, maar de ANET-aandelen hebben enkele verschillen die het aantrekkelijker kunnen maken. ANET-repository is echter niet uitvoerbaar.
terwijl, Energie Enphase (ENPH), Lanthius (LNTH) En de Neurobiologische Wetenschappen (NBIX) dalen af in consolidatie na sterke uitbraken. Zijn ze klaar of klaar om te kraken?
Lanthus voorraad loopt IBD-klassement. De voorraad van ENPH en Arista Networks bevindt zich in IBD Big Cap 20.
De video in het artikel ging dieper in op de marktbeweging, met een analyse van Apple, Arista Networks en Enphase Energy-aandelen.
Stijging energieprijs
De futures op ruwe olie zijn meer dan 2% gestegen sinds de hoogtepunten van maandagochtend. OPEC en belangrijke bondgenoten zoals Rusland Overeengekomen om productiequota te verlagen met 100.000 vaten per dag in oktober. Productiebeperkingen lagen op tafel, maar werden niet verwacht. Het is onduidelijk of de werkelijke productie ooit zo veel zal dalen, omdat veel van de leden van het kartel de huidige quota niet haalden. Het geeft echter wel een signaal af over de zorgen van de OPEC+ over de huidige prijzen van ruwe olie en vraag en aanbod in een zwakke wereldeconomie.
Ondertussen zijn de Amerikaanse aardgasprijzen licht gedaald nadat ze eerder met 3% waren gestegen. De aardgasprijzen stegen in Europa na een daling van vorige week van recordhoogtes in de stratosfeer. Het Russische staatsbedrijf Gazprom sloot vorige week de Nord Stream 1-pijpleiding naar Europa af, voor slechts drie dagen onderhoud. Maar de pijpleiding herstelde zaterdag niet de stromen. Het Kremlin negeerde de schijn van onderhoudsproblemen en zei maandag dat de stroom van aardgas niet normaal zou worden totdat het Westen de sancties tegen de invasie van Oekraïne had opgeheven. Europa verzamelt voorraden voor de winter.
Dow Jones futures-contracten vandaag
Dow-futures zijn 0,4% gestegen ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stegen met 0,3% en Nasdaq 100-futures stegen met 0,2%.
Amerikaanse beurzen zijn maandag gesloten voor: Dag van de Arbeid vakantiemaar andere uitwisselingen over de hele wereld waren open.
Dow-futurescontracten, die normaal worden verhandeld, sluiten om 13.00 uur ET en gaan weer open om 18.00 uur ET.
China verlengt Covid-lockdown in Chengdu, de hoofdstad van de industriële provincie van Sichuan met 21 miljoen inwoners. De kusttechnologiehub, Shenzhen, die dit weekend massale tests onderging, wordt geconfronteerd met progressieve beperkingen.
Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.
Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live
beursstijging
De beursrally is alleen een herstel in naam. Het breidde zijn recente verliezen uit, hoewel het iets boven de dieptepunten van donderdag eindigde.
De Dow Jones Industrial Average verloor de afgelopen week 3% beurshandel. De S&P 500 daalde 3,3%. De Nasdaq Composite Index daalde 4,2%. Small-cap Russell 2000 daalde 4,7%
Het rendement op 10-jaars Treasuries steeg met 16 basispunten tot 3,19%, de vijfde opeenvolgende wekelijkse stijging, ondanks een daling op vrijdag van het hoogste punt in twee maanden.
De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 4,9 procent tot 86,87 dollar per vat.
Aardgasfutures daalden 5,2%, bijna allemaal op vrijdag.
ETF’s
tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) is vorige week met 6,4% gedaald, terwijl de maker van de IBD Breakout Opportunities ETF (fit3,5% gaf zich over. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) daalde met 4,4%, waarbij verschillende hoogwaardige softwarenamen vorige week in de IGV crashten. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) 6,7%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) is vorige week met 8,4% gedaald, waarbij de staalaandelen smolten na enkele flitsende koopsignalen vorige week. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) daalde met 4,6%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) verloor bijna 4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) is met 3,3% gedaald. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) en de Financial Select SPDR ETF (XLF) met 3,4% gedaald, hoewel na drie wekelijkse winsten. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) daalde met 1,8%.
Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) daalde vorige week 5,25% en de ARK Genomics ETF (ARKG) 5,1%.
Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken
Appelaandelen vs. ANET VOORRAAD
Apple-aandelen daalden vorige week met 4,8% tot 155,81, onder de grens van 200 dagen en ten slotte onder de grens van 50 dagen. AAPL voorraad heeft nog een handvat van 176,25 koop puntmaar het handvat ziet er minder mooi uit.
De lijn relatieve kracht Nog steeds dicht bij hoogtepunten. Dit toont aan dat Apple-aandelen aanzienlijk zijn gedaald met de S&P 500-index.
De winst van Apple in het vierde kwartaal daalde, aangezien analisten een groei van de winst per aandeel met dubbele cijfers zagen in het fiscale jaar 2022 en 2023.
Het aandeel ANET daalde met 4,7% tot 117,30 en trok zich ook terug van zijn 200-daagse lijn, toen het herstel van vrijdag vervaagde. De aandelen daalden tijdens de week niet helemaal naar de reeks van 50 dagen, hoewel ze de reeks van 10 weken testten. Arista-aandelen hebben een koophandvatpunt van 132,97 bij dubbele bodem.
Ondertussen zijn de winst- en omzetgroei van Arista de afgelopen drie kwartalen versneld, met een winst per aandeel van 59% en een omzetstijging van 49% in het tweede kwartaal. Analisten zien een groei van de WPA van 40% in 2022 en 13% in 2023.
De inkomsten van Arista kunnen als kwetsbaarder worden beschouwd dan die van Apple. Een aanzienlijke verlaging van de IT-uitgaven van bedrijven kan wegen op de netwerkvoorraden, terwijl de vraag naar de Apple iPhone en diensten stabieler lijkt te zijn.
Andere aandelen om in de gaten te houden
Het ENPH-aandeel daalde vorige week met 3,3% tot 279,07, maar handelt relatief krap en handhaaft steun rond het 21-daags voortschrijdend gemiddelde. Het toonaangevende zonne-energiebedrijf wordt relatief strak verhandeld en het kan: platte basis Op de weekgrafiek na nog een week. Enphase-aandelen kunnen ook blijven schuiven – of zijwaarts bewegen – om de snel stijgende lijnen van 50 dagen en 10 weken te testen. Dat zou een koopkans kunnen bieden, ervan uitgaande dat de ENPH-aandelen vanaf daar stuiteren.
NBIX-aandelen daalden vorige week met 1,8% tot 103,01 om te sluiten bij de 21-daagse lijn. Op vrijdagochtend stuiterde Neurocrine van dit niveau en naderde een korte ingang in de trendlijn, maar keerde lager terug naarmate de markt omkeerde. NBIX-aandelen bevinden zich niet ver van de 50-daagse lijn, die momenteel ongeveer samenvalt met het vorige 100,10-kooppunt. Biotech heeft nog twee weken nodig om een goede basis te vormen.
LNTH-aandelen daalden vorige week met 3,7% tot 78,48 en sluiten daarmee iets onder de 21-daagse streak, volgens MarketSmith-analyse. Een snel stijgende 21 of 50 zou een nieuwe ingang kunnen bieden in Lantheus, dat in augustus een eerdere basis wist te ontruimen, maar in een onhandelbare business.
De Federal Reserve plant een noodlanding voor de Amerikaanse economie
Marktstijgingsanalyse
De beursrally is alleen een herstel in naam. Sinds de S&P 500 op 16 augustus niet verder kwam dan het 200-daags voortschrijdend gemiddelde, zijn de belangrijkste indices aan het dalen. De toespraak van voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, op 26 augustus tot Jackson Hole’s, die wees op een agressievere en depressievere Fed, leidde tot een nog scherpere uitverkoop.
In de afgelopen week daalden alle belangrijke indicatoren onder de voortschrijdende 50-daagse gemiddelden. Ze zijn donderdag al teruggekaatst van intraday-dieptepunten, waarbij alleen de Nasdaq Composite zijn dieptepunten eind juli niet kon ondermijnen.
Op vrijdagochtend herstelden de indicatoren in het banenrapport van augustus, waaruit bleek dat er veel personeel werd aangenomen, maar ook dat er een langverwachte toename van het personeelsbestand was. Maar nadat de S&P 500 en Russell 2000 hun 50-daagse lijnen bereikten, maakten de indices een lelijke ommekeer.
Het voortschrijdend gemiddelde over 50 dagen fungeert nu als een plafond tegen de steun. Dit niveau overschrijden is de sleutel, maar het is slechts een eerste test. De 21-daagse lijn is een ander belangrijk niveau, dat ruwweg samenvalt met scherpe neerwaartse trends in de Nasdaq en S&P 500. Maar de echte sleutel is om boven het 200-daags voortschrijdend gemiddelde te komen.
Aan de andere kant zal de doorbraak van de Nasdaq van de dieptepunten van donderdag waarschijnlijk het officiële einde betekenen van de rally van de zeer noodlijdende markt.
Veel blue chip-aandelen hebben de afgelopen week veel schade opgelopen. Hoewel sommige aandelen zoals ENPH en NBIX relatief goed standhouden, boeken ze geen vooruitgang.
Aandelen van potentiële Apple en ANET dalen niet veel meer dan de bredere markt. Het is een voorbeeld van waarom beleggers aandelen willen kopen te midden van een opwaartse trend in de markt.
Energieaandelen bevinden zich in hun eigen rijk van olie- en gasprijzen, maar zijn onderhevig aan grote prijsschommelingen, soms door de grillen van autoritaire leiders. De productieverlaging van de OPEC+ en het besluit van Rusland om de leveringen van aardgas volledig op te schorten totdat de sancties zijn opgeheven, kunnen dinsdag de energievoorraden in de rug winden.
Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD
Wat ben je nu aan het doen
Beleggers moeten een minimale blootstelling hebben en zich geduldig voorbereiden op een betere marktomgeving. Totdat grote indices hun voortschrijdende gemiddelden van 50 of 21 dagen herwinnen, zouden beleggers waarschijnlijk geen nieuwe aankopen moeten overwegen. De enige uitzondering kunnen olie- en gasnamen zijn, maar beleggers moeten zelfs daar voorzichtig zijn.
De snelle stijging en ommekeer van de 50-daagse lijn heeft mogelijk voor enkele short selling-mogelijkheden gezorgd. Een andere poging met Pinksteren zou het de komende dagen nog een keer kunnen doen.
Dus bouw je lange en korte volglijsten op, die waarschijnlijk veel veranderingen nodig hebben ten opzichte van een week geleden. Aan de positieve kant, focus op aandelen met een sterke relatieve sterkte, zelfs als ze geen perfecte patronen hebben.
Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.
Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.
Dit vind je misschien ook leuk:
Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader
Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken
IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses
“Social media fanaat. Fanatieke bacon fanaat. Wannabe popcultuur fan. Communicator. Gecertificeerd schrijver.”
More Stories
Amazon lanceert een abonnement voor onbeperkte boodschappenbezorging
De aanleg van Amerika's eerste hogesnelheidslijn begint
Waarom de aandelenmarkt dit winstseizoen ‘verteringsproblemen’ heeft