Winst Tesla stijgt met 20% Elon Musk zegt dat ‘autonomie’ glijdende marges ‘belachelijk’ zal maken

Tesla (TSLA) rapporteerde laat op woensdag beter dan verwachte financiële resultaten voor het tweede kwartaal, zelfs toen prijsverlagingen en kortingen voor auto’s de brutomarges onder de “ondergrens” van 20% hielden die Tesla in het verleden heeft nagestreefd. TSLA-aandelen daalden begin donderdag.

X

Tesla rapporteerde in het tweede kwartaal een winstgroei van 20% tot 91 cent per aandeel, terwijl de omzet met 47% toenam tot 24,93 miljard dollar. Analisten verwachtten dat de winst met ongeveer 4% tot 80 cent per aandeel zou stijgen op een totale omzet van $ 24,22 miljard, een stijging van 43% ten opzichte van vorig jaar.

Ondertussen groeide de brutowinst met 7% tot $ 4,53 miljard. De bruto-brutomarges kwamen uit op 18,2%, een daling ten opzichte van 19,3% in het eerste kwartaal en een daling van 682 basispunten op jaarbasis. De brutomarge in de auto-industrie, exclusief wettelijke goedkeuringen en leaseovereenkomsten, bedroeg 18,1%, een daling ten opzichte van de 18,3% in het eerste kwartaal.

Dat is minder dan de brutomarge van 20% waar Tesla zich eerder op richtte. Vóór de winst luidden een hele reeks analisten alarmbellen over de brutomarges.

“De kortetermijnverschillen in brutomarges en winstgevendheid zijn heel klein in vergelijking met het langetermijnbeeld”, zei topman Elon Musk woensdag tegen investeerders.

“Door de autonomie zouden al die cijfers er belachelijk uitzien”, voegde hij eraan toe tijdens de inkomensoproep over het tweede kwartaal.

Het aandeel Tesla daalde begin donderdag met 4,3% tijdens de pre-market trading. De verliezen begonnen woensdag tijdens de winstoproep. Tijdens de normale handel op woensdag daalde de TSLA-index 0,7% tot 291,26.

Analisten focussen op marges

Wedbush-analist Daniel Ives, een oude Tesla-stier, zei dat er veel aandacht is voor brutomarges voor auto’s “om de impact van prijsverlagingen te meten en wat dit betekent voor toekomstige marges.”

De Wedbush-analist schrijft dat hij verwacht dat de brutomarges voor Automotive rond de 17,5% zullen liggen. Ives voegde er echter aan toe dat de brutomarges “in de komende kwartalen (opwaarts) zouden moeten afnemen en terug naar het niveau van 20% richting 2024.”

Op dinsdag sloot Adam Jonas, een analist bij Morgan Stanley, zich aan bij het koor van analisten die zeiden dat marges top of mind zijn. Een analist van Morgan Stanley zei dat hij schattingen zag van slechts 16% tot 20% voor de brutomarge van Tesla voor het tweede kwartaal.

Vooruitlopend op de winst verkocht Kathy Wood delen van de Tesla-holdings van haar bedrijf in back-to-back-sessies, waarbij deze week meer dan 73.000 aandelen werden verkocht voordat de elektrische autogigant woensdag zijn financiële gegevens over het tweede kwartaal bekendmaakte.

Cybertruck stuurt Tesla-aandelen nog hoger

Tesla verklaarde in zijn financiële overzichten over het tweede kwartaal dat de Cybertruck “op schema blijft om later dit jaar met de eerste productie te beginnen in de Gigafactory Texas.” De EV-gigant voegde er echter aan toe dat het “Cybertruck-voertuigen over de hele wereld test voor definitieve certificering en validatie”.

Het bedrijf zei ook dat het “vooruitgang boekt” op zijn platform van de volgende generatie.

“We kunnen niet wachten om later dit jaar met de levering te beginnen”, zei Musk woensdag tegen investeerders, verwijzend naar de Cybertruck.

Tijdens het weekend tweette Tesla een foto van Tesla’s allereerste Cybertruck gebouwd in de fabriek in Austin. Tesla-aandelen reageerden maandag en sprongen met 3,2% naar 290,38.

“Nu de eerste EV’s in Texas van de band rollen, kan het plezier beginnen”, schreef Adam Jonas, analist bij Morgan Stanley, dinsdag.

Het TSLA-aandeel steeg vorige week met 2,5% tot 281,38 en bereikte vrijdag een nieuw intra-day hoogtepunt van 2023. Tesla is in 2023 met 136% gestegen. De aandelen lopen 313,80 long points na een diepe consolidatie die teruggaat tot eind september, volgens MarketSmith-analyse.

Tesla-voorraad: wereldwijd leveringsrecord

TSLA rapporteerde begin juli een wereldwijd record aan leveringen, toen prijsverlagingen, belastingvoordelen en kortingen de vraag ver boven de verwachtingen van Wall Street stuwden.

Het aantal Tesla-leveringen bedroeg 466.140 in het tweede kwartaal, waarmee het record van 422.875 in het eerste kwartaal en het record van 405.278 in het vierde kwartaal werd overtroffen. De leveringen van de Model 3 en Y bedroegen 446.915 in het tweede kwartaal. Zendingen van de Model S en X werden geleverd via 19.225. De productie bereikte 479.700, waarmee opnieuw meer leveringen werden overtroffen, zelfs toen Tesla de productie onder de capaciteit bracht.

Tesla’s wereldwijde voertuigvoorraad bereikte aan het einde van het tweede kwartaal 16 dagen, een dag op rij meer en 300% meer dan vorig jaar.

Musk zei woensdag tijdens de winstoproep over het tweede kwartaal dat het bedrijf nog steeds streeft naar de productie van 1,8 miljoen voertuigen in 2023. Musk heeft consequent het productieaantal van 2 miljoen dat hij aan het einde van het vierde kwartaal gebruikte, onderschat.

Musk voegde er echter aan toe dat de productie in het derde kwartaal waarschijnlijk “een klein beetje zal dalen” als gevolg van de zomersluiting voor fabrieksupgrades.

Op 19 april rapporteerde Tesla een aanzienlijke daling van de winst in het eerste kwartaal, terwijl de omzet niet op peil kwam. De winstmarges van de wereldwijde gigant op het gebied van elektrische auto’s daalden tot onder de 20% toen het bedrijf begin 2023 een agressieve prijsverlagingsstrategie implementeerde.

De brutowinst van het EV-bedrijf bedroeg in het eerste kwartaal $ 4,5 miljard. Tesla’s brutomarge was 19,3%, een daling ten opzichte van 23,8% in het vierde kwartaal en 29,1% een jaar eerder.

Tesla-aandelen staan ​​op de derde plaats in IBD Automotive Groep. Het heeft een samengestelde beoordeling van 98 van de 99. Tesla heeft een relatieve sterkte van 96 en de EPS-beoordeling is 93 van de 99.

Volg Kit Norton op Twitter @medewerker voor meer dekking.

Dit vind je misschien ook leuk:

Krijg een voorsprong op de aandelenmarkt met IBD Digital

Vakbonden houden de boel warm bij Starbucks en Amazon

Tesla signaleert IRA-verlaging van belastingkrediet voor Model 3

S&P 500 Giant, Roger Federer Run 5 aandelen vooruit in de buurt van kooppunten

De markt noteert in 2023 zijn hoogste niveaus; Tesla Peaks, Netflix-subs stijgen