Dow-futures: aandelen draaien op het gebrul van Microsoft, maar die risico’s nemen toe; Adobe begroet ‘AI-tijdperk’

Dow-futures waren begin vrijdag weinig veranderd, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Adobe (ADBE) nam van de ene op de andere dag toe dankzij sterke resultaten en winstbegeleiding.

X

Na blijk te hebben gegeven van veerkracht na havikachtige verwachtingen van een renteverhoging op woensdag door de Federal Reserve, boog de aandelenmarktrally op donderdag af, met sterke en brede winsten. De Nasdaq en de S&P 500 staan ​​op een hoogtepunt in 52 weken, terwijl de Dow eindelijk de hoogtepunten van 2023 heeft overtroffen. Microsoft (MSFT) was een grote drijfveer voor de belangrijkste indices, met appel (AAPL) En Meta-platforms (meta) dragen ook bij. Maar de marktbreedte was sterk.

beloning (CAVA) steeg met 99% tijdens zijn debuut op donderdag, nadat CAVA-aandelen zijn beursintroductie op 22 aandelen hadden geprijsd, boven het verwachte bereik. CAVA opende op 42 en sloot op 43,78. Het informele mediterrane restaurant is nog niet winstgevend, maar groeit snel.

sneeuwvlok (sneeuw), maandag. com (MNDY) En Smith en Neview (SNNKoop signalen knipperen. Maar het risico van een neergaande markt vergroot het risico op nieuwe aankopen op korte termijn.

De Nasdaq en de Nasdaq 100 lijken steeds meer uitgerekt te worden, nu ook de S&P 500 begint op te duiken.

META-voorraad loopt IBD-klassement. MSFT-aandelen zijn bij IBD Long-Term Leaders. De voorraad van MNDY bevindt zich op defect 50.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futurescontracten waren net boven de reële waarde. S&P 500-futures stegen en Nasdaq 100-futures 0,1%. Adobe Stock is een onderdeel van de S&P 500 en Nasdaq 100.

De futures op ruwe olie daalden licht.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Adobe-inkomsten

De inkomsten van Adobe overtroffen de financiële opvattingen over het tweede kwartaal, aangezien de inkomsten de eerdere verwachtingen overtroffen, waarbij CEO Shantanu Narayen in de release een “nieuw tijdperk van generatieve AI” aankondigde. De softwaregigant kanaliseerde iets hogere WPA-prognoses en omzet in lijn.

ADBE-aandelen sprongen vrijdag vroeg ongeveer 5%. De aandelen stegen met 2,4% tot 490,91 tijdens de reguliere sessie van donderdag, wat hun beste resultaat in 16 maanden markeerde. De aandelen van Adobe zijn de afgelopen weken gestegen omdat het de inspanningen op het gebied van AI en allianties stimuleert.

Beursstijging

De rally op de aandelenmarkt begon gemengd, maar steeg gestaag en boekte stevige winsten.

De Dow Jones Industrial Average steeg donderdag tijdens de beurshandel met 1,3% en bereikte zijn beste niveau sinds het hoogste punt in 52 weken in december. De S&P 500 steeg met 1,2% en de Nasdaq Composite steeg met 1,15%, beide op hun beste niveau in meer dan een jaar. Smallcap Russell 2000 steeg 0,8%.

Microsoft-aandelen stegen met 3,2% tot 348,10, een recordhoogte ooit. Het is tot nu toe deze week met 6,5% gestegen. Apple-aandelen stegen met 1,1% naar recordhoogtes. Meta Platforms steeg met 3,1%, een hoogtepunt in 52 weken. Microsoft- en Apple-aandelen staan ​​in de Dow Jones, S&P 500 en Nasdaq Composite, en META-aandelen in de S&P 500 en Nasdaq.

De prijs van ruwe olie in de VS steeg met 3,4% tot $70,62 per vat.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier daalde met 7 basispunten tot 3,73%.

Op de beurs verhandelde fondsen

Een van de groei-ETF’s is iShares Expanding Technology and Software Sector Fund (IGV) steeg met 2%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel waren. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) daalde met 0,75%.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(1,1% gestegen en de ARK Genomics ETF gestegen)ARKG) sprong 2,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME(stijging van 1,6% en het US Global Infrastructure Development Fund (ETF))wieg) een voorschot van 1,2%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) steeg met 0,9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) met 1,6%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle(winst 1,1% en SPDR Healthcare Fund)XLV) herstelde zich met 1,55%.

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) steeg met 1,3%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KR) een voorschot van 1,9%.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Aandelen in koopzones

Het SNOW-aandeel steeg met 5,5% naar 190,98, waarmee een belangrijk weerstandsniveau van 185 werd opgeheven in een consolidatieproces dat dateert van eind augustus. Het volume was bovengemiddeld. Snowflake-aandelen daalden op 25 mei nadat de maker van data-analysesoftware de vooruitzichten voor het volledige jaar had verlaagd, maar de aandelen begonnen onmiddellijk terug te komen. Dit is niet normaal, maar het is de afgelopen weken met nogal wat groeiaandelen gebeurd.

MNDY daalde 0,1% tot 182,77, maar herstelde zich van het dieptepunt van de ochtend van 168,88, boven de 21-daagse lijn. Monday.com profiteerde van de verdiensten op 15 mei en zorgde voor een vroege instap. Een week later kwam er nog een bericht toen MNDY-aandelen voorbij het onvolledige handvat kwamen. Aandelen kwamen op 31 mei boven het officiële consolidatie-kooppunt van 171,89 uit, maar werden grotendeels verlengd ten opzichte van de voortschrijdende gemiddelden. De recente pauze in juni heeft de 21-dagenreeks een inhaalslag gegeven. Beleggers kunnen aandelen van Monday.com kopen vanaf de retracement van de 21-daagse lijn of 184,60 gebruiken als een hoog inkomen.

SNN-aandelen stegen met 1,4% tot 32, waardoor de neerwaartse trendlijn werd verwijderd en een vroege intrede mogelijk was. Woensdag steeg het aandeel Smith & Nephew met 5,55% en overschreed daarmee de grens van 50 dagen. Het is een van de vele bedrijven in medische producten die deze week kracht hebben getoond. SNN-aandelen hebben een officieel kooppunt van 33,09 punten vanaf een vlakke bodem.

Analyse van de marktrally

De beursrally had gemakkelijk kunnen worden verkocht in de nasleep van de verwachting van een renteverhoging door de Federal Reserve, hetzij op woensdag, hetzij als reactie op de tweede dag op donderdag. In plaats daarvan hielden de aandelen woensdag relatief goed stand om vervolgens op donderdag op stoom te komen.

Apple-, Meta- en Microsoft-aandelen ondersteunden belangrijke bedrijfsindices.

De Dow steeg, terwijl de Nasdaq en de S&P voor de zesde opeenvolgende sessie stegen.

Beleggers leidden de verliezende aandelen met 3-tegen-1 op de New York Stock Exchange en meer dan 2-tegen-1 op de Nasdaq.

Invesco S&P 500 Equal Weight-fonds (RSP) steeg met 1,2% naar 148,95.

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEW) verhoogd met 1,2%. Het is nu 7,4% boven de 50-dagengrens.

De Nasdaq is sinds eind april sterk aan het stijgen, vooral de afgelopen maand. Het staat nu 10,1% boven de 50-dagenlijn, met de Nasdaq 100 11,6% boven dat niveau. De S&P 500 is 6% gestegen op basis van 50 dagen, wat hoger is voor deze benchmark.

Dit vergroot de kans op een pullback op korte termijn en verhoogt het risico op een grotere slip. Dat hoeft natuurlijk niet meteen te gebeuren, zoals de afgelopen dagen hebben aangetoond.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

Opnieuw toont de marktrally kracht, maar investeerders hebben geduld nodig.

Als u al lange tijd een aantal grote winnaars vasthoudt, zou de mogelijkheid dat de Nasdaq zich terugtrekt van bijvoorbeeld de 21-daagse lijn waarschijnlijk niet zo zorgwekkend zijn. Ook bestaat de mogelijkheid dat er een scherpere correctie komt, of dat je voorraden nog veel meer gaan dalen. Als u zwaar blootgesteld bent, kunt u ervoor kiezen om gedeeltelijke winsten te nemen om enkele winsten in zeer uitgerekte namen vast te leggen.

Een neergang zou een groter probleem zijn voor nieuwe banen, vooral in de technologie.

SNOW-aandelen zullen bijvoorbeeld waarschijnlijk moeite hebben om de uitbraak van donderdag vol te houden als de Nasdaq de komende paar sessies met 4%-5% daalt. MNDY-aandelen kunnen gemakkelijk onder het officiële kooppunt zakken, hoewel eerdere invoer veilig kan zijn.

U kunt ervoor kiezen om hier geleidelijk nieuwe functies in te nemen, waarbij u mogelijk de nadruk legt op gebieden buiten de technologie. Maar er is een sterk argument om te wachten tot de markt daalt om veiligere koopmogelijkheden te creëren voor nieuwe aandelen of om bestaande posities uit te breiden.

Op dit moment zijn er niet veel aandelen om in te kopen. Chipset, software en megacap-namen zoals Apple, Microsoft en Meta zijn enorm uitgebreid. Zelfs de nieuwe leiders in de reis- en industriesector zien er gespannen uit na de race vanaf de onderkant van de honken. Dit alles is weer een teken dat de markt een adempauze kan gebruiken.

Een neergang of pauze op de markt zou een aantal nieuwe koopmogelijkheden moeten creëren.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?