Marktrally herstelt: Dow Jones Futures

Dow Jones-futures daalden na uren, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. JPMorgan Chase (JPM), waren Citigroup en UnitedHealth vrijdag de grote winstrapporten.

X

De rally op de aandelenmarkten herstelde zich sterk na opnieuw een trager dan verwachte inflatie, samen met stijgende werkloosheidsaanvragen. Grote indices herstelden de verliezen van woensdag of meer. De S&P 500 bereikte zijn beste niveau in bijna twee maanden en sloot zich aan bij de Dow Jones. De Nasdaq zette zijn eendaagse sessie voort.

Toonaangevende aandelen boekten stevige winsten, maar niet veel koopsignalen.

Megacap-aandelen hadden een sterke sessie. Appel (AAPL), Amazon.nl (AMZN), Google Ouders brieven (Google), Meta-platforms (Meta), Microsoft (MSFT) en Tesla-aandelen stegen allemaal meer dan 2%. Het Google-aandeel herstelde zich boven een kooppunt. Aandelen van Apple en Microsoft stegen in koopzones. Tesla (D.S.L.A) en Amazon-aandelen stegen naar de bodems die onder het voortschrijdend gemiddelde van 200 dagen werden gevormd. Meta-aandeel bereikt hoogste punt in 11 maanden

Amazon sluit zich aan bij Microsoft en Google op het gebied van generatieve AI, zei de e-commerce- en cloudcomputinggigant donderdag.

Metavoorraad is in beweging IBD-klassement en swingtrader. MSFT-aandelen behoren tot de langetermijnleiders van IBD.

Beleggers zouden moeten deelnemen aan deze marktboom. Maar de inkomsten van grote banken zijn enorm.

Dow Jones-futures vandaag

Dow Jones-futures daalden 0,1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures stonden lager en Nasdaq 100-futures daalden met 0,1%.

Donderdag laat, Boeing (BA) citeerde een probleem met onderdelen van een leverancier en waarschuwde voor een lagere 737 Max-productie en leveringen op korte termijn. BA-aandelen daalden meer dan 4%, wat op de Dow Jones-futures drukte.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Bank inkomen

JP Morgan, Citigroep (C) En Wells Fargo (WFC) met superregio PNC financiële diensten (PNC) Alle meldingen zijn vrijdagochtend.

In het midden van een bankencrisis maken beleggers zich meer zorgen over balansen: deposito’s, leningen en meer. Ze zullen geïnteresseerd zijn in de begeleiding van bankbestuurders.

Bankdeposito’s daalden tien weken lang, volgens gegevens van de Fed, hoewel kleinere banken de afgelopen week een lichte stijging zagen. Later op vrijdag komen nieuwe weekcijfers naar buiten. De angst voor bankfaillissementen is vervaagd, maar de depositorente – vooral bij grote banken – is nog steeds laag voor geldmarktfondsen en kortlopend schatkistpapier.

Als banken aanzienlijk meer gaan betalen voor deposito’s, komen de nettorentemarges onder druk te staan. Dit geldt met name voor kleinere banken, aangezien spaarders nog steeds op zoek zijn naar veilige havens bij grote failliete reuzen. Deposito’s met lage en hoge kosten hebben invloed op de kredietverlening en daarmee op de economie. De afgelopen weken begonnen de bankleningen af ​​te nemen.

Volgens de notulen van de woensdag gepubliceerde beleidsvergadering van de centrale bank van 21-22 maart, zag het personeel van de Federal Reserve later dit jaar een “lichte vertraging” als gevolg van de stress bij de banken.

Dit alles verklaart waarom de bredere markt veel aandacht zal besteden aan de bankresultaten en winstoproepen van vrijdag.

Bankaandelen zijn duidelijke achterblijvers. Het JPM-aandeel steeg donderdag met 0,4%, zweefde boven de 200-dagenlijn maar onder de 21-dagenlijn en breide onder de 50-dagenlijn. Citi-aandelen bevinden zich onder de 50-dagen en 200-dagen. WFC-aandelen blijven onder die belangrijke niveaus, maar hebben onlangs een reeks van 21 dagen heroverd.

PNC-aandelen stegen donderdag met 1,4%, maar na het bereiken van het slechtste niveau sinds november 2020.

Verschillende grote fondsen moeten volgende week worden betaald, waaronder bank van Amerika (BAG), Karel Schwab (SCHW), Goldman Sachs (GS) En Morgan Stanley (Mevr), evenals meerdere regio’s en superregio’s.

Verenigde Gezondheidsinkomsten

Melden voor opening, UnitedHealth-groep (ONH) is een Dow Jones-firma zoals JP Morgan.

UnitedHealth Revenue gaat besluiten nemen voor zorgverzekeraars. Het UNH-aandeel steeg donderdag met bijna 1% tot 526,21, op weg naar een kooppunt van 558,20. Aandelen zijn de afgelopen twee weken gestegen omdat de premies voor ziektekostenverzekeringen naar verwachting zullen stijgen. UNH-aandelen hebben een kooppunt van 558,20, maar zijn niet ver verwijderd van een potentiële trendlijn. Een pauze rond de trendlijn is welkom.

UNH-voorraad sluit zich weer aan bij leiders op de lange termijn

Doe mee met IBD-experts terwijl ze de aandelen analyseren die zouden kunnen werken op de beursrally op IBD Live

Beursrally

De rally van de aandelenmarkt herstelde zich van de inzinking van woensdag, waarbij de belangrijkste indices tijdens de sessie van donderdag in een stroomversnelling kwamen en sloten in de buurt van intraday-highs.

De Dow Jones Industrial Average steeg tijdens de beurshandel donderdag 1,1%. De S&P 500-index steeg 1,3%. De Nasdaq-composiet steeg 2%. De small-cap Russell 2000 won 1,3%.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 1,1% tot $ 82,16 per vat, waarmee ze zich terugtrokken van hun beste niveau in bijna vijf maanden.

Het rendement op 10 jaar schatkistpapier steeg met 3 basispunten tot 3,45%.

ETF’s

Onder de groei-ETF’s is de innovator IBD 50 ETF (FFTY1,55% omhoog. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVAandelen van ServiceNow en MSFT stegen met 1,9% bij grote spelers. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH0,8% verbeterd.

De ARK Innovation ETF (ARKKsteeg 4% en de ARK Genomics ETF (ARKG) 5,6% Tesla-aandelen zijn de dominante deelneming in de ETF’s van Arc Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) steeg 2,2%, met FCX-aandelen aanzienlijk hoger. Global X US infrastructuurontwikkeling ETF (stoepsteeg met 0,3%. Amerikaanse Global Jets ETF (JETS) duwde 0,2% hoger. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHBsteeg met 0,4%. Energie selecteren SPDR ETF (XLE0,6% hoger en het Zorg Select Sector SPDR Fonds (XLV1,3% omhoog.

Fondsselectie SPDR ETF (XLFGesloten 0,9% omhoog. JPMorgan, Wells Fargo en Citigroup zijn allemaal grote XLF-holdings. SPDR S&P Regionale Bank ETF (KR) ontving 1,5%. PNC-voorraad is een KRE-component.

Vijf beste Chinese aandelen om nu te bekijken

Analyse van de marktrally

De aandelenmarkt herstelde zich van de tegenslag van woensdag met nog sterkere winsten.

De Nasdaq leidde donderdag. De technisch zware index stuiterde terug boven het niveau van 12.000. Het is dicht bij het hoogtepunt van 31 maart, net boven de piek van 2023. Het volume was iets hoger op de Nasdaq, wat de tech-heavy index een rallydag opleverde na drie leveringsdagen in de voorgaande vijf sessies.

Sterke winsten op hogere prijzen hielden de volgende dag aan voor de Nasdaq.

Het NYSE-volume daalde ten opzichte van woensdag. De S&P 500 piekte echter begin april, niet meer sinds half februari op zijn beste niveau sinds 2023. De Dow Jones herwon het niveau van 34.000 met een hoogtepunt in 2023. De Russell 2000 kwam boven de 21-daagse lijn uit, maar bleef onder de 50-daagse en 200-daagse lijn.

Winnaars verslaan verliezers met bijna 5 tegen 2 op de NYSE en Nasdaq

Maar ondanks de brede breedte en sterke koerswinsten van de belangrijkste indices, gaven veel aandelen geen koopsignalen.

Zuidelijk koper (SCCO) En Vrijhaven McMorran (FCX) vertoonde positieve activiteit Service nu (Nu) flirt met een uitbraak. ST Micro-elektronica (STM), HubSpot (Naven) En Vliegende draad (vliegend) alle ingewisselde aankooppunten.

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) steeg met 0,8%, een mooie winst, maar bleef zeker achter bij de S&P 500. En de RSP ligt nog steeds onder de bearish 50 dagen.

Megacap-aandelen presteerden donderdag sterk en blijven dat in heel 2023. AMZN-aandelen stegen met 4,7% en heroverden hun lijn van 50 dagen. Apple-aandelen stegen met 3,4%, terwijl Meta 3% won. Google-aandelen stegen 2,7% toen de tech-titan bovenaan zijn koopzone kwam. Tesla-aandelen herstelden zich met 3%, maar het was een inside-dag voor het EV-bedrijf, dat onder al zijn voortschrijdende gemiddelden ligt. Microsoft-aandelen bleven achter met een stijging van 2,2%.

Het bereiken van de piek van 2023 zou een grote stap zijn voor de marktrally. Idealiter zal de breedte blijven verbeteren, nu de RSP wat terrein wint in de SPY.

De winstrapporten van zilver, met name van JP Morgan en collega-banken, kunnen de bredere markt omhoog of omlaag bewegen.

Time de markt met de ETF-marktstrategie van IBD

wat nu te doen

De actie van donderdag was een positieve stap voor de beursrally, ondanks relatief weinig koopmogelijkheden.

Beleggers kunnen geleidelijk blootstelling toevoegen, ervan uitgaande dat de markttrends hoger zijn. Het zal niet lang meer duren voordat grote indices en toonaangevende aandelen opnieuw beschadigd raken.

De markt bevindt zich nog steeds in een zijwaartse structuur, met sectoren en individuele namen die soms onderhevig zijn aan grote schommelingen. Probeer een portefeuille op te bouwen met posities in toonaangevende aandelen uit verschillende sectoren of thema’s.

Wees bereid om snel winst te nemen en verliezen te minimaliseren. Beleggers moeten altijd flexibel zijn, maar dit is zeker niet het moment om vast te zitten in een bearish of bearish mentaliteit.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van de richting van de markt en toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter @IBD_ECarson Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool het zoeken naar de beste aandelen gemakkelijk maakt

Krijg je volgende grote hit met MarketSmith

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: Open vandaag nog IBD’s premium voorraadlijsten, tools en analyses

Tesla versus. BYD: strijden om de kroon van EV-reuzen, maar wat is de beste koop?