Hoe zullen de prijs van goud, EUR/USD en Nasdaq 100 reageren op CPI-gegevens?

Goudvoorspelling, EUR/USD, Nasdaq 100

• goudprijzen, EUR/USD En de Nasdaq Het getal 100 zal zeer gevoelig zijn voor de opkomende Verenigde Staten Economische inflatie een verslag
• Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zal dinsdag de consumentenprijsindexcijfers voor oktober bekendmaken
• De totale CPI zal naar verwachting met 0,1% op maandbasis en met 3,3% op jaarbasis stijgen. Ondertussen wordt verwacht dat de kernmaatregel 0,3% op maandbasis en 4,1% op jaarbasis zal registreren

Meest gelezen: De USD-voorspelling is afhankelijk van de Amerikaanse inflatie, EUR/USD-, USD/JPY- en AUD/USD-instellingen

Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics publiceert dinsdagochtend de consumentenprijsindexcijfers. Nu de Fed overgevoelig is voor binnenkomende informatie en zich bewust is van de opwaartse inflatierisico’s, zal het jongste CPI-rapport in de ogen van de financiële markten extra gewicht in de schaal leggen. Dit zou tijdens de komende handelssessies meer volatiliteit voor goud, EUR/USD en de Nasdaq 100 kunnen betekenen.

In termen van schattingen wordt verwacht dat de totale CPI in oktober met 0,1% zal stijgen op seizoensgecorrigeerde basis. Dit zou de jaarlijkse rente op 3,3% brengen, vergeleken met 3,7% voorheen. Ondertussen zal de kernmaatstaf, die voedsel en energie uitsluit, naar verwachting met 0,3% maand-op-maand stijgen, waarbij de relevante twaalfmaands cijfers onveranderd blijven op 4,1%.

Komende Amerikaanse gegevens

Bron: DailyFX Economische Kalender

De Fed heeft een datagerichte houding aangenomen en heeft aangegeven dat zij “voorzichtig te werk zal gaan”. Ondanks deze voorzichtige aanpak heeft de instelling de deur voor meer beleidsstabiliteit niet volledig gesloten, waarbij voorzitter Powell aangeeft dat ambtenaren er niet zeker van zijn dat zij een voldoende restrictieve houding hebben aangenomen om de inflatie terug te brengen naar 2,0% en dat verdere vooruitgang bij het verlichten van de prijsdruk onvermijdelijk is. nodig. Onbeveiligd.

Alles bij elkaar genomen suggereren de opmerkingen van Powell dat het FOMC zich niet op een vooraf bepaald pad bevindt en bereid is om op passende wijze te reageren op ongunstige ontwikkelingen die de vervulling van zijn mandaten kunnen belemmeren. In deze context zou elke opwaartse afwijking van de CPI-cijfers van oktober van de overeengekomen verwachtingen ertoe kunnen leiden dat beleidsmakers tijdens een van hun komende bijeenkomsten de voorkeur geven aan een nieuwe renteverhoging.

Vooruitzichten voor een bijeenkomst van het Federal Open Market Committee

Bron: CME-groep

Als de renteverwachtingen als gevolg van het hete CPI-rapport een krappere richting uitgaan, zouden de Amerikaanse rentes moeten stijgen, waardoor de Amerikaanse dollar sterker zou worden. Dit kan op zijn beurt neerwaartse druk uitoefenen op goud, de Nasdaq 100 en het EUR/USD-paar. Het tegenovergestelde is ook waar; Een neerwaartse verrassing in de inflatiegegevens van afgelopen maand zou edelmetalen, technologieaandelen en EUR/USD ondersteunen door de rendementen te beperken en de argumenten voor een rally op de langere termijn te ondermijnen.

Wilt u inzicht krijgen in het toekomstige pad van goud en de katalysatoren die volatiliteit kunnen veroorzaken? Ontdek de antwoorden in onze handelsvoorspelling voor het vierde kwartaal. Ontvang nu de gratis gids!

Technische analyse van de goudprijs

Goud is deze maand lager gedaald nadat het er niet in was geslaagd een groot plafond in het $2010/$2015-gebied te bereiken. Na deze terugtrekking bevindt het metaal zich rond het 200-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde en oscilleert daar dichtbij. Als de prijzen zich naar boven consolideren en op beslissende wijze boven deze technische indicator uitkomen, zal aanvankelijk weerstand verschijnen op $1.980, gevolgd door $2.010/$2.015.

Aan de andere kant, als verkopers weer opduiken en neerwaartse druk ontketenen, ligt de eerste drempel om naar te kijken op $ 1.935, net boven de SMA van 50 dagen. Hoewel goud in het geval van een verlaging voet aan de grond zou kunnen krijgen in dit gebied, zou een doorbraak naar beneden een daling naar $1.920 kunnen betekenen. Onder deze limiet verandert de rente naar het niveau van $1.900.

Goudprijsgrafiek (futures)

Goudprijsgrafiek gemaakt met TradingView

Benieuwd naar het verwachte pad van het EUR/USD-paar en welke marktfactoren u op uw radar zou moeten hebben? Ontdek de belangrijkste inzichten in onze Q4 Euro-handelsgids!

Technische analyse van het EUR/USD-paar

Na weerstand te hebben ondervonden op het Fibonacci-niveau op 1,0765, trok het EUR/USD-paar zich terug uit de grond, en de prijzen zweven nu boven de ondergrens van de supportrange nabij 1,0650. Het onderhouden van deze grond is absoluut noodzakelijk voor stieren. Als u dit niet doet, kan de wisselkoers richting trendlijnondersteuning op 1,0555 bewegen. Aanhoudende zwakte vergroot het risico op een terugkeer naar het dieptepunt van 2023.

Als de focus wordt verlegd naar bullish vooruitzichten, als het sentiment een aanhoudende stijging laat zien en de bulls de controle over de markt heroveren, zal de initiële weerstand zich bevinden op 1,0765, het gebied waar de 200-daagse SMA samenkomt met de Fibonacci-retracement van 38,2% in juli. /Oktoberrecessie. Een succesvolle doorbraak van dit plafond heeft het potentieel om de bullish druk te vergroten, wat kan leiden tot een stijging richting 1.0840.

Technische grafiek van EUR/USD

EUR/USD-grafiek gemaakt met TradingView

Als u op zoek bent naar een diepgaande analyse van Amerikaanse aandelenindices: onze handelsvoorspellingen voor het vierde kwartaal zitten boordevol geweldige fundamentele en technische inzichten. Download het nu!

Nasdaq 100 technische analyse

De Nasdaq 100-index brak vorige week hoger en overtrof daarmee de clusterweerstand in het gebied van 15.400-15.500. Als de uitbraak aanhoudt en de Technologie-index boven dit bereik blijft, wat nu technische ondersteuning vertegenwoordigt, zouden we een beweging kunnen zien richting het hoogste punt in september op 15.720. Met meer kracht verschuift de focus naar de piek van 2023 op 16.062.

Omgekeerd, als verkopers weer de kop opsteken en bulls hun longposities gaan liquideren om winst te nemen te midden van de angst voor een mogelijke correctie na de recente opwaartse trend, ligt de initiële steun op 15.500/15.400. Als deze bodem doorbreekt, kunnen we een daling richting 15.200 zien, gevolgd door 14.850. Aanhoudende zwakte vergroot de kans op een daling richting 14.600.

Technische grafiek Nasdaq 100

Nasdaq 100-grafiek gemaakt met TradingView