Exclusief: er ontbreekt ten minste $ 1 miljard aan klantenfondsen in het mislukte cryptobedrijf FTX – Bronnen

NEW YORK (Reuters) – Ten minste $ 1 miljard aan klantenfondsen is verdwenen uit de ingestorte crypto-uitwisseling FTX, zeiden twee mensen die bekend waren met de zaak.

De twee bronnen vertelden Reuters dat de oprichter van de beurs, Sam Bankman Fred, in het geheim $ 10 miljard aan klantengeld van FTX had overgemaakt naar het handelsbedrijf Alameda Research van Bankman Fried.

Een groot deel van dat totaal is sindsdien verdwenen, zeiden ze. Een bron schatte het ontbrekende bedrag op 1,7 miljard dollar. De andere zei dat het verschil tussen $ 1 miljard en $ 2 miljard varieerde.

Hoewel bekend is dat FTX fondsen van klanten naar Alameda heeft verplaatst, werden de ontbrekende fondsen hier voor de eerste keer gemeld.

De financiële maas in de administratie die Bankman-Fried afgelopen zondag bij andere topbestuurders deponeerde, is volgens de twee bronnen aan het licht gekomen. Ze zeiden dat de gegevens een bijgewerkte beschrijving van de situatie op dat moment gaven. Beide bronnen bekleedden tot deze week leidinggevende functies bij FTX en zeiden dat ze door senior medewerkers waren geïnformeerd over de financiën van het bedrijf.

Het in de Bahama’s gevestigde FTX heeft vrijdag faillissement aangevraagd na een stormloop van terugtrekkingen van klanten eerder deze week. Een reddingsdeal met rivaliserende beurs Binance mislukte, wat de ineenstorting van de meest populaire cryptocurrency in de afgelopen jaren bespoedigde.

In sms-berichten aan Reuters zei Bankman-Fried dat hij het “niet eens was met de beschrijving” van de overdracht van $ 10 miljard.

‘We hebben geen geheim verteld’, zei hij. “We raakten in de war in de interne aanduiding en hebben het verkeerd gelezen”, voegde hij eraan toe, zonder in details te treden.

Gevraagd naar het vermiste geld, antwoordde Bankmann-Fried: “????”

FTX en Alameda hebben niet gereageerd op verzoeken om commentaar.

In een tweet op vrijdag zei Bankman-Fried dat hij “poolde” wat er in FTX gebeurde. “Ik was geschokt toen ik zag hoe de dingen zich ontvouwden zoals eerder deze week”, schreef hij. “Ik zal binnenkort een meer complete post schrijven over het stuk voor stuk.”

Verliezen bij Alameda vormden de kern van de problemen van FTX waar de meeste FTX-managers niet van op de hoogte waren, meldde Reuters eerder.

De opnames van klanten stegen afgelopen zondag nadat Changpeng Zhao, CEO van crypto-uitwisselingsgigant Binance, zei dat Binance zijn volledige belang in het FTX-token, ter waarde van ten minste $ 580 miljoen, zou verkopen “vanwege recente ontdekkingen”. Vier dagen geleden meldde nieuwszender CoinDesk dat een groot deel van Alameda’s $ 14,6 miljard aan activa in het token zat.

Op zondag had Bankman-Fried een ontmoeting met verschillende leidinggevenden in de Bahamaanse hoofdstad Nassau om te berekenen hoeveel externe financiering hij nodig heeft om het FTX-tekort te dekken, aldus de twee mensen die bekend zijn met FTX-financiën.

Bankman-Fried bevestigde aan Reuters dat de bijeenkomst plaatsvond.

Bankman-Fried toonde verschillende spreadsheets aan de hoofden van de regelgevende en juridische teams van het bedrijf waaruit bleek dat FTX ongeveer $ 10 miljard aan klantengeld van FTX naar Alameda had verplaatst, zeiden de twee mensen. Ze zeiden dat de spreadsheets laten zien hoeveel geld FTX Alameda heeft geleend en waarvoor het werd gebruikt.

De bronnen zeiden dat uit de documenten bleek dat tussen de één en twee miljard dollar van dit geld niet tot de activa van Alameda behoorde. De gegevenstabellen gaven niet aan waar het geld naartoe werd overgemaakt, en de bronnen zeiden dat ze niet wisten wat ermee gebeurde.

Bij een daaropvolgend onderzoek kwamen de juridische en financiële teams van FTX er ook achter dat Bankman-Fried wat de twee mensen beschreven als een “achterdeur” in het boekhoudsysteem van FTX had geïmplementeerd, dat met op maat gemaakte software was gebouwd.

Ze zeiden dat de “achterdeur” Benkman Fried in staat stelde om orders uit te voeren die de financiële gegevens van het bedrijf zouden kunnen wijzigen zonder anderen, inclusief externe accountants, te waarschuwen. Die opzet, zeiden ze, betekende dat de overdracht van $ 10 miljard aan fondsen naar Alameda niet leidde tot interne naleving of boekhoudkundige rode vlaggen bij FTX.

In zijn sms aan Reuters ontkende Bankman-Fried de implementatie van een “achterdeur”.

Een bron die bekend is met het onderzoek vertelde woensdag aan Reuters dat de Amerikaanse Securities and Exchange Commission onderzoek doet naar de manier waarop FTX.com omgaat met klantenfondsen, evenals de uitleenactiviteiten van cryptocurrency. De bron zei dat het ministerie van Justitie en de Commodity Futures Trading Commission ook onderzoek doen.

Het faillissement van FTX was een verbluffende ommekeer voor Bankman-Fried. De 30-jarige creëerde FTX in 2019 en leidde het tot een van de grootste cryptocurrency-uitwisselingen, met een persoonlijk fortuin geschat op $ 17 miljard. FTX werd in januari gewaardeerd op $ 32 miljard, met investeerders als SoftBank en BlackRock.

De crisis heeft zijn weerklank gevonden in de cryptocurrency-wereld, waarbij de belangrijkste valuta’s in prijs zijn gedaald. De FTX-crash leidt tot vergelijkingen met eerdere grote handelscrashes.

FTX zei vrijdag dat het de controle over het bedrijf had overgedragen aan John J. Ray III, een herstructureringsspecialist die de liquidatie van Enron Corp regelde – een van de grootste faillissementen in de geschiedenis.

(Rapportage door Angus Berwick). Bewerking door Baritush Bansal en Janet McBride

Onze criteria: Thomson Reuters Vertrouwensprincipes.