Dow Jones Rows, maar ga nog niet weg. Winst Berkshire Hathaway stijgt.

De aandelenmarkt viel richting grote steun, maar herstelde zich op vrijdag, aangevoerd door appel (AAPL), Tesla (TSLA) en bankaandelen. De Nasdaq staat op het punt om weer het hoogtepunt van 2023 te bereiken. Maar we zijn hier eerder geweest. Dow Jones-futures openen zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures.

X

Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) Rapporten over zaterdaginkomsten.

De koopmogelijkheden zijn nog beperkt. Dow Jones-gigant Visa (Vijfde), geavanceerde micro-apparaten (amd) En Omdat TJX. (TJX) plaats de muisaanwijzer op de items. Visa-aandelen bevinden zich in een koopgebied, maar kunnen ook andere ingangen hebben. AMD, gevoed Microsoft (MSFT) pretentieuze kunstmatige intelligentie, op het punt van vroege intrede. Dat geldt ook voor TJX-aandelen.

Tesla-aandelen zijn nog ver verwijderd van een kooppunt, maar het is de moeite waard om opnieuw te kijken.

Ondanks de rebounds op vrijdag, Backwest Bancorp (PACW) en andere regionale banken waren geweldige weken. Houd dus de PACW-voorraad in de gaten, Bancorp van de Westerse Alliantie (WAL) en regionale banken in het algemeen.

Beleggers moeten voorzichtig blijven met het vergroten van de blootstelling totdat de marktrally – nog steeds “onder druk” – meer kracht en breedte laat zien. Maar dit zou snel kunnen komen.

Het aandeel Microsoft staat in IBD Long-Term Leaders.

De video die in het artikel is ingesloten, besprak en analyseerde weer een complexe week van de markt Koningen (DKNG), Visa en TJX.

Berkshire Hathaway-inkomsten

Berkshire Hathaway rapporteerde een bedrijfswinst van $ 8,065 miljard, een stijging van 12,6% ten opzichte van het voorgaande jaar.

Het bedrijfsresultaat weerspiegelt de resultaten van de bedrijven die Berkshire bezit en exploiteert. Deze omvatten verzekeringen, herverzekeringen, nutsbedrijven, energie, goederenvervoer per spoor, productie en detailhandel.

Op basis van aandelen hadden analisten verwacht dat de winst voor Berkshire $ 3,58 zou bedragen, een stijging van 12,5%, volgens de FactSet-consensus.

Verzekeringsinvesteringen en verzekeringstechnische inkomsten stegen, terwijl de activiteiten van BNSF Rail en haar energiedochteronderneming de winst zagen dalen.

De nettowinst, inclusief investeringswinsten op korte termijn, steeg van $ 5,58 miljard een jaar eerder naar $ 35,5 miljard, waardoor de vooruitzichten met $ 8,1 miljard werden vernietigd. Warren Buffett zegt dat beleggers zich moeten concentreren op bedrijfsresultaten.

De aandeleninvesteringen stegen in het eerste kwartaal, inclusief Apple.

Apple-aandelen zijn verreweg de grootste individuele holding van Buffett. Berkshire verhoogde ook aanzienlijk zijn belang in Occidental Petroleum (OXY) het afgelopen jaar. Apple-aandelen bereikten vrijdag een hoogste punt in acht maanden nadat het de winstweergaven overtrof. OXY-aandelen hebben het de afgelopen zes maanden moeilijk gehad te midden van zwakke olieprijzen. De inkomsten van West worden dinsdag verwacht.

Het bedrijf van Warren Buffett was dit kwartaal een nettoverkoper van aandelen en verdiende $ 10,4 miljard aan aandelenverkopen.

De terugkoop van eigen aandelen in Berkshire groeide tot $ 4,4 miljard, het hoogste aantal sinds het eerste kwartaal van 2021, vergeleken met $ 2,8 miljard in het vierde kwartaal.

De contante voorraad groeide echter van $ 128 miljard in het vierde kwartaal naar $ 130,62 miljard.

Warren Buffett, 92, en vice-voorzitter Charlie Munger, 99, spraken vandaag hun scepsis uit over kunstmatige intelligentie tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering.

BRKB-voorraad werkt op 331,94 kooppunten op een 13-maanden cup-by-handle-basis. Het werd ook gepauzeerd boven een onderste basis.

Dow Jones-futurescontracten

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500-futures en Nasdaq 100-futures.

Onthoud dat actie van de ene op de andere dag in Dow-futures en elders niet noodzakelijkerwijs wordt vertaald in daadwerkelijke handel in de volgende reguliere beurssessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen in de stijgende aandelenmarkt op IBD Live analyseren

Beursstijging

De beursrally nam het grootste deel van de week af, maar herstelde zich op vrijdag en eindigde gemengd.

De Dow Jones Industrial Average daalde in de handel van afgelopen week op de beurs 1,2%. De S&P 500 daalde 0,8%. De Nasdaq Composite Index won 0,1%. Smallcap Russell 2000 daalde 0,4%.

Het rendement op 10-jaars Treasuries daalde deze week een fractie tot 3,445%, te midden van enkele grote dagelijkse bewegingen.

De Amerikaanse futures op ruwe olie daalden vorige week met 7,1% tot $71,34 per vat, zelfs toen vrijdag iets meer dan 4% steeg.

Op de beurs verhandelde fondsen

Onder de ETF’s, de Innovator IBD 50 ETF (vijftig(-0,3% vorige week, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF)fit) daalde met 1,2%. iShares uitgebreide technologie- en software-ETF (IGV) daalde met 1,1%. MSFT-voorraad is een kerncomponent van IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verhoogd met 0,6%. AMD-aandelen zijn een belangrijke SMH-eigenschap.

Als weerspiegeling van meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (ARK)ark(4,1% gestegen vorige week en de ARK Genomics ETF)ARKG) won 2,6%. Tesla-aandelen zijn de nummer één aandelen-ETF die wordt gehouden door Ark Invest. Het TSLA-aandeel steeg vrijdag met 5,5%, net onder het voortschrijdend gemiddelde over 21 dagen. Het moet nog steeds de lijn van 50 dagen heroveren om potentiële kooppunten te benaderen. Ondertussen heeft aartsvijand Tesla zijn vijanden BYD (DOORDDF) is opgesteld in de buurt van een geschikt verkooppunt. Cathie Wood’s Ark bezit een klein aandeel in BYD-aandelen.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) daalde vorige week met 1,9%. Wereldwijd infrastructuurontwikkelingsfonds X VS (wieg) verhoogd met 1,4%. Amerikaanse Global Gates Foundation ETF (Vliegtuigen) daalde met 0,7%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) daalde met 0,2%. Energy Defined Fund SPDR ETF (xle) daalde met 5,8%. SPDR Sectorselectiefonds Zorg (XLV) was net boven het break-even punt.

SPDR Financieel Selectiefonds (XLF) daalde 2,5% voor de week, maar herstelde zich op vrijdag met 2,4%. XLF bestaat grotendeels uit bankreuzen, maar Berkshire Hathaway is het grootste bedrijf dat het bezit, en Visa-aandelen zijn een belangrijk onderdeel.

SPDR S&P Regional Banking ETF (KR) steeg met 6,3% op vrijdag, maar is nog steeds 10,1% lager voor de week. KRE bereikte donderdag een dieptepunt in 31 maanden. PacWest-aandelen waren vrijdag met 82% gestegen, maar zijn deze week nog steeds met 43% gedaald. WAL-aandelen stegen vrijdag met 49%, een daling van 27% voor de week.

Top vijf Chinese aandelen om nu te bekijken

Aandelen in de buurt van kooppunten

Visa-aandelen herstelden zich van de 50-dagenlijn op vrijdag om 227,51 kooppunten terug te winnen met een dubbele bodem. De aandelen daalden slechts 0,4% voor de week tot 231,78, waardoor de smalle beweging werd verlengd. V-voorraad heeft een strak patroon van vier weken met een invoer van 235,67. Visa en concurrent Mastercard Creditcard (Meester) zal naar verwachting de komende twee jaar een sterke winstgroei opleveren, profiterend van sterke grensoverschrijdende betalingen. Het MA-aandeel bevindt zich ook in een koopbereik.

AMD-aandelen stegen deze week met 0,5% tot 89,84, te midden van hoge volatiliteit. Aandelen daalden woensdag op zwakke AMD-richtlijnen en trokken donderdag weer aan na een bericht dat het samenwerkte met Microsoft aan een AI-chip. Microsoft ontkende later dat het een interne AI-chip aan het ontwikkelen was, maar zei niet of het de inspanningen van AMD financierde. Op vrijdag breidden de aandelen de winst uit en sloten opnieuw boven de 50-dagengrens. Een beweging boven het hoogste punt van donderdag op 91,64 zou duiden op een beslissende beweging boven de 50-dagenlijn en een dalende trendlijn.

Wat betreft Microsoft-aandelen, Dow tech steeg tijdens de week met 1,1% tot het hoogste niveau in 52 weken.

TJX daalde vorige week met 0,4% tot 78,50 en bleef steun vinden op de 50-dagenlijn. Het officiële kooppunt is 83,23, maar beleggers kunnen 79,81 gebruiken als een legitieme vroege instap. Dit is boven de fractionele handgreep die te laag is om adequaat te zijn. Ook deze “handle” zit drie weken krap met hetzelfde instapniveau van 79,81.

Twee AI-gamebedrijven die op aandelen spelen, leiden tot 5 aandelen in de buurt van kooppunten

Analyse van de marktrally

De beursrally kende gedurende de week enkele opmerkelijke omkeringen, maar sloot uiteindelijk nipt gemengd af.

Belangrijke indices daalden tijdens de week om hun 50-daagse of 10-weekse lijnen te testen, maar herstelden zich sterk op vrijdag op Banks, Apple, Tesla en het banenrapport van april. De winst van vrijdag kwam toen het handelsvolume daalde.

De Nasdaq bereikte vrijdag kort een hoogste punt in drie maanden, net onder het hoogste punt van 2023. Maar grote indices dreigen dit al weken te doen.

De winnaars verpletterden de verliezers op vrijdag, maar de Nasdaq-vooruitgang/neerwaartse lijn was aan het uitbodemen terwijl de NYSE A/D-lijn ook verslechterde.

First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Mutual Fund (QQEWHet keerde op vrijdag terug boven de 50-dagenlijn en de 21-dagenlijn, waardoor het wekelijkse verlies werd teruggebracht tot slechts 0,35%. Invesco S&P 500 Equal Weight-fonds (RSP) is deze week met 1,45% gedaald, hoewel het op vrijdag alleen tussen de lijnen van 200 dagen en 50 dagen terug stuiterde.

De voorsprong op de markt was krap, met weinig koopmogelijkheden. Veel van de topverhuizers van vrijdag waren aandelen onder de 200-dagenlijnen.

Banken blijven een belangrijke primaire kaart. Als de regionale bankencrisis voorbij is en de bankaandelen zich in de loop van de tijd aanzienlijk herstellen, zou dat een enorme boost zijn voor de totale markt, zoals vrijdag bleek. Maar het risico van een hernieuwde uitverkoop zal waarschijnlijk nog lang aanhouden.

De markten veerden vrijdag ook op dankzij het sterke banenrapport dat de aandelen misschien nog maar een paar dagen geleden bereikte. Nu de Federal Reserve schijnbaar tot stilstand is gekomen, veranderen de zorgen van investeerders in recessierisico’s. Zal dit voor onbepaalde tijd doorgaan, of is het slechts een flits?

Als de belangrijkste indices echter beslissend hoger kunnen uitbreken – met een breed bereik – dan heeft de marktrally mogelijk ruimte om door te gaan.

Het is tijd om op de markt te komen met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat doe je nu

De marktrally blijft onder druk staan, met een beperkt aantal indicatoren en zwakke marktomstandigheden.

Niet veel aandelen worden consequent gemaakt. Koopkansen zijn de laatste tijd schaars geweest, en veel daarvan komen voort uit grote winstverschillen die bijzonder riskant zijn in een ongelijke markt. Veel van de aandelen die stegen, boekten uiteindelijk stevige winsten.

Als de Nasdaq de indices naar hun hoogste niveau in 2023 kan leiden, zullen meer aandelen opwaartse bewegingen maken dichter bij kooppunten, en dan verder stijgen. Beleggers kunnen hun blootstelling geleidelijk opbouwen.

Beleggers moeten dus voorbereid zijn. Watchlists moeten worden opgefrist nadat de inkomsten een aantal veelbelovende aandelen aanzienlijk hebben uitgerekt en vele andere fors zijn gedaald. Het is niet duidelijk welke sectoren zullen leiden.

Maar wees ook voorbereid op de keerzijde. Waar de markt vrijdag hoger eindigde, kwam de markt uiteindelijk niet op gang. Een beslissende doorbraak van de markt of individuele aandelen zal een sterk exit-signaal zijn.

Lees elke dag het grote plaatje om op de hoogte te blijven van markttrends, toonaangevende aandelen en sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op @medewerker Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom de IBD-tool uw zoektocht naar de beste aandelen vereenvoudigt

Vang de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

IBD Digital: Ontgrendel vandaag nog IBD blue-chip aandelenlijsten, tools en analyses

Tesla tegen BYD: EV-reuzen strijden om de kroon, maar welke is beter te kopen?