Dow-futures: ‘snelle’ ommekeer door Fed leidt tot marktrally; Elon Musk steelt de donder van Donald Trump

Begin woensdag daalden de Dow Jones-futures licht, samen met de S&P 500-futures en de Nasdaq-futures. De rally op de aandelenmarkt stortte in en de rente op staatsobligaties steeg dinsdag toen een topbeleidsmaker van de Federal Reserve opriep tot een “snelle” verlaging van de enorme balans van de Fed.

x

zonne-energie bedrijf SolarEdge Technologies (SEDGen uranium-ETF’s (North Shore Global Uranium)URNM) en Global X-uraan (URA) De koopsignalen flitsten dinsdagochtend, maar ze verminderden de winst of keerden terug naarmate de bredere markten zich terugtrokken.

Verenigde Gezondheid (Verenigde Naties) En de Eli Lilly (LLY) op het gebied van inkoop.

Voor megacaps, Apple-aandelen, Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) en Google Parent het alfabet (Google) Ze vielen allemaal op dinsdag, hoewel de grafieken er goed uitzien. Tesla-aandelen trok zich terug van het invoeren van de trendlijn, maar kon na een snelle sprint een goede pauze gebruiken. een appel (AAPL) Technisch onder een aankooppunt gedaald, maar heeft nu een handige handgreep en introduceert een nieuwe operator koop punt. Microsoft- en Google-aandelen hebben ook nieuwe knoppen en kooppunten op hun dagelijkse grafieken.

Aandelen Tesla, Microsoft en LLY zijn in de running IBD-klassement. Microsoft en Google delen Langetermijnleiders van IBD. TSLA, Microsoft en Google aan defect 50. De uranium ETF URNM was IBD-voorraad vandaag. Google was IBD 50 voor monitoring.

De video in dit artikel bespreekt de terugtocht van de marktrally en analyseert de URNM ETF-, Google- en LLY-aandelen.

Musk sluit zich aan bij het bestuur van Twitter en steelt de donder van Trump

tegelijkertijd, Twitter (TWTR) stak dinsdagochtend de 200-dagenreeks over naar 54.57 na het nieuws dat Tesla-CEO Elon Musk toetreedt tot de raad van bestuur van het sociale netwerk. TWTR verlaagde zijn winst tot 2% op 50,98. Twitter-aandelen stegen maandag met 27% toen Musk een belang van 9,2% bekendmaakte.

Musk’s Twitter-actie lijkt de donder van Donald Trump te stelen terwijl de Truth Social voor uitdagingen staat. Digitale wereld acceptatie bedrijf. (DWAC), de partner van SPAC’s fusie met het moederbedrijf Truth Social, Trump Media & Entertainment, daalde dinsdag met 16% tot 48 en daalde op de dag tot het laagste niveau sinds begin december. DWAC-aandelen zijn maandag met 10% gedaald.

Het Truth Social-netwerk van Trump wordt geplaagd door technische problemen, toen belangrijke technologiemanagers maandag vertrokken. App-downloads afgenomen. Ook heeft de voormalige president Trump niet op zijn eigen site geplaatst, waardoor de belangrijkste toegevoegde waarde van Truth Social versus Twitter en Facebook (FB).

Ten slotte heeft het aandeel DWAC meer dan de helft van zijn waarde verloren sinds het op 2 maart 101,87 bereikte.

Brainard wil dat de Fed snel op de balans snijdt

Fed-gouverneur Lyle Brainard zei dinsdag dat ze wil dat de centrale bank snel en “in een snel tempo” begint met het afbouwen van haar enorme balans. “Ik verwacht dat de balans veel sneller zal krimpen dan tijdens het vorige herstel”, voegde Brainard toe, die werd genomineerd voor de vicevoorzitter van de Fed.

Federal Reserve-voorzitter Jerome Powell heeft al enige tijd aangegeven dat beleidsmakers hun balans zullen gaan verkleinen, maar de opmerkingen van Brainard hebben aangegeven dat dit waarschijnlijk snel zal gebeuren. Brainard werd gezien als pessimistischer dan Powell, maar in 2022 waren er geen duiven. Bovenop de bezuinigingen op de balans, verwachtten de markten een stijging van een half punt in elk van de volgende drie vergaderingen.

Dinsdag zei Fed-gouverneur Esther George dat een verhoging van 50 basispunten een optie was voor de vergadering van begin mei.

De rente op staatsobligaties schoot omhoog na het laatste agressieve signaal van de Fed, waarbij de 10-jaarsrente teruggleed boven de 2-jaarsrente.

Woensdag publiceert de Federal Reserve de notulen van de beleidsvergadering van maart.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow-futures daalden 0,1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0,1% en Nasdaq 100-futures daalden met 0,2%.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 5 basispunten tot 2,62%. De tweejaarsrente steeg met 9 basispunten tot 2,59%, maar de rentecurve is nog steeds licht positief.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally trok dinsdag terug en sloot dicht bij sessiedieptepunten. De Dow Jones Industrial Average daalde dinsdag 0,8% beurshandel. De S&P 500 daalde 1,3%. De Nasdaq Composite Index daalde 2,3%. Small-cap Russell 2000 verloor eveneens 2,3%.

De prijs van ruwe olie in de VS opende hoger, maar daalde met 1,3% tot 101,96 dollar per vat. Futures op aardgas stegen bijna 6%. De EU streeft naar een verbod op de invoer van Russische steenkool, maar gaat niet achter Russische ruwe olie of aardgas aan.

Het rendement op tienjarige staatsobligaties steeg met 14 basispunten tot een hoogste punt in drie jaar van 2,56% als gevolg van de agressieve opmerkingen van Brainard over de balans. De tweejaarsrente stijgt met 7 basispunten naar 2,5%, maar dat betekent dat de rentecurve niet meer omgekeerd is.

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde 3,75%, terwijl het innovatieve IBD Breakout Opportunity Fund (fit) daalde met 1,7%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) daalde 2,5% en Microsoft-aandelen IGV Holdings Inc. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verkocht tegen 4,3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) daalde lager, een daling van 2,4%. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) gaf 1,8% op. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) met 1,1% gedaald. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) verloor 2,1%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE) daalde met 1,6%. SPDR Financieel Keuzefonds (SPDR)XLF) daalde met 0,6%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) steeg 0,2%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) is 5,6% gedaald, weer onder de 50-dagengrens. ARK Genomics ETF (ARKG5,3% verkocht, slechts 50 dagen te bewaren. Tesla-aandelen blijven nummer één onder de ETF’s van Ark Invest.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

Appelvoorraad

Apple-aandelen daalden met 1,9% tot 175,06, tot onder 176,75 dubbele bodem Punt aankoop. Maar nu heeft het AAPL-aandeel een handvat gevormd op de daily chart, waardoor het 179,71 kooppunten heeft. Strikt genomen had de iPhone-gigant na vorige week grip op zijn wekelijkse grafiek, maar het was dun. Nu het dagelijkse handvat is gebeeldhouwd, zullen beleggers zich waarschijnlijk op dit item concentreren.

De Relatieve krachtlijn Apple-aandelen bevinden zich op een nieuw hoogtepunt.

Microsoft-aandelen

MSFT-aandelen daalden 1,3% tot 310,88. De software- en cloudcomputinggigant heeft nu een handvat met 316.05 aankooppunten. Het middelpunt van het handvat bevindt zich net boven het middelpunt van de basis, dus er is enige weerstand op de bovenzijde.

google voorraad

Het aandeel Google daalde 1,7% tot 2811,82. Dit geeft GOOGL-aandelen een handvat op de bekerbasis op de dagelijkse grafiek met 2.875,95 kooppunten. De internetgigant had een index op de weekgrafiek met dezelfde vermelding, net als Apple, hoewel Google belangrijker was. De RS-lijn voor Google-aandelen is niet ver van de hoogtepunten, maar beweegt sinds eind juli zijwaarts.

SEDG voorraad

SolarEdge-aandelen stegen tot 344,61, maar keerden om en daalden met 2% tot 328,69. Het SEDG-aandeel overschreed het niveau van 335,67 gedurende de dag beker met handvat Punt opnieuw kopen, volgens MarktSmith. Het lijdt geen twijfel dat het bedrijf voor zonne-energieproducten overdag grote schommelingen heeft. Beleggers kunnen overwegen een positie in SEDG-aandelen te nemen als het opnieuw steun vindt bij het voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen.

Tesla-voorraad

TSLA-aandelen daalden met 4,7% tot 1091,26 dinsdag na een stijging van 5,6% maandag na recordaantallen in het eerste kwartaal. Tesla-voorraad bevat 1.208.10 kopje basis Punt aankoop. Op de dag bereikten de aandelen 1.152,87, een hoogste punt in drie maanden en boven een ondiepe trendlijn. Na een scherpe rally sinds 14 maart, kan het aandeel van Tesla wel een echte pauze gebruiken, met een grote greep die sommige kwetsbare aandeelhouders juist opschudt.

Tesla Shanghai is sinds 28 maart op slot, omdat de stad intensief is afgesloten naarmate daar Covid-gevallen toenemen.

Marktstijgingsanalyse

De beursrally kalmeerde dinsdag, met zware verliezen bij technologiebedrijven en kleine bedrijven.

Het lijkt erop dat de belangrijkste indicatoren handvatten vormen na een periode van forse stijging. Tot nu toe lijken de Dow-, S&P 500- en Nasdaq-indexen normaal te werken. Als de S&P 500 en Nasdaq onder hun voortschrijdend gemiddelde van 21 dagen zakken, wordt dat nog zorgwekkender.

Maar er is een merkbare zwakte onder de oppervlakte.

Technische aandelen zien er zwak uit. Ja, Apple-aandelen zijn bijna recordniveaus. De aandelen van Microsoft en Google komen dicht bij het kopen van punten, hoewel geen van beide de afgelopen maanden vooruitgang heeft geboekt.

Ondertussen daalden de chipvoorraden door berichten over een zwakke vraag naar computers en consumentenelektronica. Software en andere hoogwaardige groeinamen staan ​​onder druk door de stijgende rente op staatsobligaties. Tesla is een van de weinige driecijferige PE-aandelen die een hoge vlucht heeft genomen, wat een indrukwekkend en verontrustend onderscheid is.

Ook de verzendvoorraad is slecht. Vrachtwagens, treinen en andere ‘land’-verladers blijven verkopen, terwijl zeecontainers en droge bulkcarriers nu stoom verliezen.

sterke sectoren

Positief is dat energie en grondstoffen het goed blijven doen, of het nu gaat om olie en gas, mijnwerkers, zonne-aandelen of uranium-ETF’s. Maar het is onderhevig aan aanzienlijke schommelingen in de loop van de dag en omkeringen van hogere niveaus, zoals de URNM- en SEDG-aandelen dinsdag lieten zien.

Defensieaandelen zoals Lockheed Martin (LMT) na een scherpe vroege opkomst van de Russische invasie van Oekraïne.

Medische aandelen doen het rustig aan en bieden defensieve groei, vaak met lage tot bescheiden koers-winstverhoudingen. Deze omvatten zorgverzekeraars zoals UN Stocks en farmaceutische bedrijven zoals LLY Stock. Edwards WordsSideKick.com (EW) En de Schokgolf Medisch (SWAV) werken aan de rechterkant van de regels. Abvi (ABBV) gestaag gedurende enkele maanden, hoewel goed verlengd.

Verzekeringsaandelen zoals AIG (AIG) rond de aankooppunten hangen. Verzekeringsmaatschappijen kunnen het goed doen in een omgeving van stijgende prijzen en geven zich weinig om de rentecurve.

Vastgoedbeleggingsfondsen voor het opslaan van onroerend goed werken goed, ondanks de hogere prijzen. magazijnier prologieën (PLD) in het koopgedeelte. Extra opslagruimte (EXR) Onder degenen die mogelijke handvatten op nieuwe bases hebben gesneden.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

De beursrally laat geen nood zien op de belangrijkste indicatoren. Maar beleggers moeten zich concentreren op wat werkt, niet op de sectoren die ze bijzonder aantrekkelijk vinden. De energie- en goederenruimten blijven goed functioneren. Medicijnen uit verschillende combinaties gaan goed.

Als je al veel aan die gebieden bent blootgesteld, wil je misschien gewoon rechtop gaan zitten.

Als u zich in een aantal aandelen in ontwikkeling bevindt, moet u waarschijnlijk bezuinigen. Door simpelweg verliezers te verminderen of winnaars te verlaten die winst opgeven, kunt u uw blootstelling aan groei verminderen zonder openlijk portefeuillebeheer.

Over het algemeen zullen beleggers waarschijnlijk voorzichtig te werk gaan. Kijk hoe de markt zich terugtrekt voordat u grote nieuwe posities inneemt. Blijf je volglijsten verfijnen. Als de marktrally weer aan kracht wint, kunt u profiteren van de beste aandelen. Als de marktrally serieus begint te haperen, bent u bereid om uw bescheiden blootstelling nog meer te verminderen.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om in sync te blijven met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyse

Tesla vs. BYD: Welke ontluikende EV-gigant kan ik het beste kopen?

MarketSmith: onderzoek, grafieken, gegevens en training op één plek