Dow-futures: banen rapporteren de sleutel tot marktrally zoals Apple en Google

De Dow-futures zijn van de ene op de andere dag lager gekanteld, samen met de S&P 500- en Nasdaq-futures, waarbij het banenrapport van oktober groot opdoemt.

X

De beursrally, die nu onder druk staat, bleef de agressieve opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell verteren dat de piek of het “einde” van de Fed Funds-rente hoger zou kunnen zijn dan eerder werd verwacht.

De belangrijkste indices daalden donderdagochtend. Ze herstelden van vroege dieptepunten, waarbij de Dow Jones kort positief werd, maar de aandelen vervaagden naar het einde.

Megacap-technieken blijven de belangrijkste indices belasten, met name de Nasdaq. Word lid van Microsoft Amazon.com (AMZN), de ouder op Facebook metapads (dood) en de vader van Google het alfabet (de Google) bij het identificeren van de bodems van de bearmarkt. appel (AAPL) boven het dieptepunt van juni, maar deze week zakte het terug naar het dieptepunt van oktober.

Belangrijke factoren waren onder meer de inkomsten van donderdagavond Amgen (AMGN), gehuil (gehuil), EOG موارد Bronnen (EOG), PayPal (PYPL), ouderlijk vierkant wegversperring (munt), nageslacht (PGNY), Cloud Flare (Duidelijk) En de Betaallocatie (PCTY).

Amgen-aandelen veranderden licht terwijl Yelp- en PYPL-aandelen daalden. NET-aandelen zijn ook gedaald, met namen van cloudsoftware die van de ene op de andere dag crashen. SQ-aandelen stegen en PGNY sprong. PCTY is nog niet verhandeld.

Gezondheid van de kardinaal (CAH) begin vrijdag, met CAH-aandelen die zich iets uit het aankoopgebied uitstrekken.

Jobrapport

Economen verwachten dat het banenrapport van oktober een stijging van de niet-agrarische loonlijst met 210K laat zien, waarbij het werkloosheidscijfer stijgt tot 3,6%. Dit wordt de derde achtereenvolgende maand van afnemende aanwerving en de laagste banengroei sinds december 2020, maar het is niet groot genoeg om de Fed tevreden te stellen.

Er zijn redenen om te geloven Werkgelegenheidsgegevens voor oktober zullen veel zwakker zijn dan verwacht.

Andere werkgelegenheidsgegevens waren deze week echter heter dan verwacht, waaronder vacatures voor september en wekelijkse werkloosheidsaanvragen.

Het banenrapport van oktober van vrijdag zal centraal staan ​​in de verwachtingen van de Fed en mogelijk de richting van de aandelenmarkt, in ieder geval op korte termijn. Het banenrapport van november en twee CPI-inflatierapporten zullen ook worden vrijgegeven vóór de vergadering van de Federal Reserve in december.

Markten zien nu een kans van 50,4% op een vijfde opeenvolgende stijging van 75 basispunten op 14 december. Dat is een stijging van 42% op woensdag.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow-futures daalden 0,1% ten opzichte van de reële waarde. S&P 500-futures daalden met 0,2% en Nasdaq 100-futures daalden met 0,1%.

Het banenrapport van de Arbeidsafdeling van oktober moet vrijdag om 8.30 uur ET verschijnen. Verwacht grote bewegingen, mogelijk een scherpe, voor de Dow Jones-futures en de rente op staatsobligaties.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

IBD-experts analyseren beursrally op IBD Live

beursstijging

De beursrally verloor donderdag meer kracht, waarbij de Nasdaq opnieuw worstelde.

De Dow Jones Industrial Average daalde donderdag 0,5% beurshandel. De S&P 500 daalde 1,1%. De Nasdaq Composite zakte 1,7 procent. Kleinschalig Russell 2000 gaf 0,6% in.

De 10-jaarsrente op staatsobligaties steeg met 6 basispunten tot 4,12%, maar vanaf een intraday-hoogtepunt van 4,2%. De dollar sprong woensdag na een sterke bullish reversal omhoog.

De prijs van ruwe olie in de VS daalde met 2% tot $ 88,17 per vat, te midden van de kracht van de dollar en zorgen over de wereldwijde vraag.

Appelvoorraad, Megacaps

Apple-aandelen verkochten 4,2%. De Dow Jones-, S&P 500- en Nasdaq-reuzen zijn nu 10,2% gedaald voor de week en hebben zich teruggetrokken van de 200-daagse lijn en zijn terug van de 50-daagse lijn.

Google-aandelen daalden met 4,1% en bereikten het laagste niveau in twee jaar. GOOGL-aandelen zijn deze week met 10,4% gedaald.

Microsoft-aandelen daalden met 2,7% tot 214,25 en braken uiteindelijk door de dieptepunten van oktober naar het ergste sinds januari 2021. MSFT-aandelen daalden deze week met 9,2%.

Amazon-aandelen verloren 3,1% tot het laagste punt sinds maart 2020. AMZN-aandelen zijn deze week met 13,6% gedaald.

META-aandelen daalden met 1,8% en bereikten een dieptepunt in zeven jaar. De Facebook-ouder verloor deze week 10,4% na een crash van bijna 24% vorige week.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) steeg met 0,4%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) een daling van 2,5%, waarbij MSFT-aandelen een belangrijk onderdeel zijn. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) verloor 1,2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF’s (XME) daalde met 0,3%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) daalde met 0,1%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE(Tot 1,85% en de Financial Select SPDR ETF)XLF) is met 1,1% gedaald. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) daalde met 0,4%.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) is met 0,7% gedaald en de ARK Genomics ETF (ARKG) verloor 0,9%.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

Marktstijgingsanalyse

De rally op de aandelenmarkt bewoog zich in een “opwaartse trend onder druk” na de grote bearish ommekeer van woensdag na de agressieve opmerkingen van Fed-voorzitter Powell.

De Nasdaq sloot op 21 oktober onder het dieptepunt van de follow-updag. Dit is een zeer bearish signaal voor een marktrally, hoewel de Nasdaq duidelijk laat is bij de huidige opwaartse trend. Andere belangrijke indices liggen ruim boven de FTD-dieptepunten, hoewel de S&P 500 onder de 50-dagenlijn viel en Dow Jones de 200-dagenlijn doorbrak.

De verkoop ging donderdag door, waarbij de Nasdaq opnieuw lager leidde en eindigde in de buurt van sessiedieptepunten.

Dit is grotendeels te danken aan de enorme platforms zoals Apple, Amazon, Microsoft, Google en Meta Platforms.

De S&P 500, Dow Jones en Russell 2000 presteerden beter, maar vervaagde tot het einde.

Russell 2000 slaagde erin om boven de reeksen van 50 en 21 dagen te eindigen.

Equivalente fondsen in de S&P 500 Index (RSP) daalde 0,5%, veel beter dan de zware S&P 500, maar sloot minder dan 50 dagen.

Overschat de veerkracht van de markt buiten Apple en de grote bedrijven niet. De Russell 2000 Index en RSP ETF gingen woensdag sterk achteruit, samen met de meeste blue chips. En donderdag verloren ze meer terrein.

Nu de Fed haar agressieve houding opnieuw consolideert en de rente op staatsobligaties zich herstelt, zal de aandelenmarkt moeite hebben om zich staande te houden, laat staan ​​dat ze betekenisvolle vooruitgang boekt.

Het banenrapport van vrijdag kan een marktrally ondersteunen, of belangrijke indicatoren naar een bearish marktbodem sturen.

Tesla vs. BYD: Welke EV-gigant kan ik het beste kopen?

Wat ben je nu aan het doen

Nu de markt onder druk staat en blue-chip-aandelen volatiel zijn, moeten beleggers hun blootstelling behouden. Als de rally zich herstelt, zoals de S&P 500 zijn 50-daagse lijn volgt, kan dit een signaal zijn om te overwegen de exposure geleidelijk weer op te voeren.

Er zijn een aantal aandelen die relatief dichtbij uitoefenbaar zijn. Dus werk aan die volglijsten. Blijf betrokken en wees flexibel totdat je klaar bent om exposure toe te voegen of aan de zijlijn te gaan staan.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om gelijke tred te houden met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Waarom deze IBD-tool vereenvoudigen? verbrandhet klaslokaal top voorraad

Krijg de volgende winnende aandelen met MarketSmith

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyses