Dow-futures: marktrally nadert dieptepunt te midden van invasie in Oekraïne, renteverhoging door Fed op komst; wat moet er gedaan worden

Dow-futures openen zondagavond, samen met S&P 500-futures en Nasdaq-futures. Het bullish bod van de aandelenmarkt blijft standhouden, maar de belangrijkste indices verloren voor de tweede opeenvolgende sessie aanzienlijk terrein toen de Russische invasie van Oekraïne de markten bleef rammelen. De Federal Reserve zal de komende week de rente verhogen, aangezien de inflatie het hoogste punt in 40 jaar bereikt.

x

Het is tijd om uw marktblootstelling te vergroten in kracht richting. Maar op dit moment zit de markt in een black-out. De belangrijkste indicatoren lagen onder hun voortschrijdende gemiddelden van 21 dagen en 50 weken. De 21-daags exponentieel voortschrijdend gemiddelde Het was lange tijd ver onder de 50-dagen-reeks, waarbij ze allebei scherp daalden. Het weerspiegelt allemaal de recente en langdurige marktzwakte, ondanks enkele korte ontwikkelingen.

Gigantische Dow Jones Verenigde Gezondheid (Verenigde Naties), Regeneron Pharmaceuticals (Regio) En de Harmonie in de biologische wetenschappen (HRMY) vertonen een relatief positieve actie. Ze zijn allemaal dichtbij punten kopen of vroege inschrijvingen met Relatieve krachtlijnen Op of nabij hoogtes.

Het is ook geen toeval dat alle drie medische aandelen zijn, relatief geïsoleerd van de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de stijgende inflatie.

Apple, Tesla-aandelen

Twee aandelen die geen positieve actie laten zien? Appel voorraad en Tesla (TSLA).

een appel (AAPL), dat tot voor kort redelijk stand hield, daalde vorige week met 5,2% tot 154,73, het ergste wekelijkse verlies in iets meer dan een jaar. De aandelen vestigden zich op vrijdag op hun slechtste slot sinds eind november, en sloten op de 200-daagse streak.

Tesla-aandelen daalden vorige week met 5,1% tot 795,35, en dat alles komt op vrijdag. Na weerstand te hebben ondervonden bij de lijn van 21 dagen, zakte Tesla laat in de week terug onder de grens van 200 dagen. Hoewel het TSLA-aandeel eind februari nog steeds ruim boven zijn dieptepunt ligt en beter stabiliseert dan veel van zijn soortgenoten, gaat het niet goed.

Tesla werkt IBD-klassement. UnitedHealth-, Regeneron- en HRMY-aandelen zijn beschikbaar in: defect 50. VN-voorraad is het onderwerp van de nieuwste Nieuw Amerika.

Russische invasie van Oekraïne

Naarmate het winstseizoen nadert, zullen beleggers gefocust blijven op de Russische invasie van Oekraïne. Aandelenmarkten, olieprijzen en meer hebben vaak grote bewegingen in de Russisch-Oekraïense krantenkoppen die vaak snel omslaan. Dow-futures schoten vrijdagochtend omhoog toen de Russische president Vladimir Poetin een “positieve wending” signaleerde in de besprekingen in Oekraïne, maar dat optimisme vervaagde snel en werd negatief tijdens de reguliere sessie.

President Joe Biden heeft gezegd dat de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Groep van Zeven de normale handelsbetrekkingen met Rusland zullen annuleren, wat de weg vrijmaakt voor nieuwe tarieven voor de invasie van Oekraïne.

Zaterdag zei een hoge Russische diplomaat dat Moskou zich zou kunnen richten op westerse schepen die militaire hulp naar Oekraïne vervoeren. Een dergelijke aanval zou een enorme escalatie zijn die zou kunnen leiden tot directe NAVO-aanvallen op het toch al worstelende Russische leger. In de praktijk zouden die konvooien waarschijnlijk zeer goed beschermd zijn en moeilijk te bereiken zijn.

Ondertussen zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zaterdag dat Oekraïense en Russische onderhandelaars begonnen waren met het bespreken van concrete kwesties in ruil voor louter klinkende ultimatums.

Duitsland zal tegen de herfst stoppen met het importeren van Russische steenkool en tegen het einde van het jaar de meeste Russische olie-import stopzetten, zei de Duitse minister van Economische Zaken. Maar het snijden van Russisch gas is moeilijker. De Verenigde Staten hebben vorige week de invoer van Russische olie verboden.

Vijf voorraden in de buurt van de aankooppunten; Maar ze hebben dit nodig

Fed-renteverhoging in de toekomst

De beleidsmakers van de Federal Reserve komen op 15-16 maart bijeen. Na maanden van waarschuwing vooraf zullen Fed-voorzitter Jerome Powell en zijn collega’s woensdagmiddag de rente met een kwartpunt verhogen, en zullen ze nog een aantal renteverhogingen van de Fed signaleren.

De Europese Centrale Bank zei vorige week dat ze de aankopen van activa sneller zou beëindigen, waardoor de verwachtingen van de Europese Centrale Bank om de rente te verhogen, werden gewekt.

Dow Jones futures-contracten vandaag

Dow Jones-futures openen zondag om 18.00 uur ET, samen met S&P 500- en Nasdaq 100-futurescontracten.

De Russische beurs blijft tot eind volgende week gesloten. Het werd voor het laatst verhandeld op 25 februari, terwijl de aandelen al kelderden als gevolg van de Russische invasie van Oekraïne, nog voordat strengere sancties werden opgelegd. De roebel is sinds het begin van de invasie in waarde gedaald ten opzichte van de dollar en andere belangrijke valuta.

Denk eraan om ’s nachts te werken in Dow Jones-futurescontracten en elders vertaalt zich dat niet noodzakelijk in daadwerkelijke oplage in de volgende reguliere sessie Beurs sessie.

Sluit je aan bij IBD-experts terwijl ze bruikbare aandelen op de beurs analyseren op IBD Live

beursstijging

De beursrally kende opnieuw een zware week, aangezien de sterke winsten van woensdag geen blijvend effect hadden.

De Dow Jones Industrial Average daalde vorige week met 2% beurshandel. De S&P 500 daalde 2,9%. De Nasdaq Composite zakte 3,5%. Kleinschalig Russell 2000 gaf 1% op.

De rente op tienjarige staatsobligaties steeg met 28 basispunten tot 2%.

De Amerikaanse futures op ruwe olie stegen naar het hoogste punt in 11 jaar, maar werden vervolgens verkocht, waarbij ze vorige week uiteindelijk 5,5% verloren tot 109,33 dollar per vat.

ETF’s

tussen de Beste ETF’sDe Innovator IBD 50 ETF (vijftig) daalde vorige week met 2,9%, terwijl de Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (fit) daalde met 2,2%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) daalde met 5,2%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) 3,7% opgeven.

Aandelen weerspiegelen meer speculatieve verhalen, de ARK Innovation ETF (tot snel) daalde vorige week met 7,6% en bereikte een dieptepunt in 22 maanden. ARKK’s RS-reeks is nu de laagste sinds eind 2017. ARK Genomics ETF (ARKG) met 4,65% gedaald. Tesla-aandelen blijven het nummer één aandeel onder Ark Invest ETF’s.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) vorige week met 1,35% gedaald. Global Infrastructure Development Fund X VS (wieg) verloor 1%. Amerikaanse Global Gates Foundation (ETF)vliegtuigen) met 4,35% gedaald. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zonk 3,3%. SPDR Specifiek Energiefonds (SPDR ETF)XLE(Tot 2,2% en de Financial Select SPDR ETF)XLF) daalde met 2,15%. SPDR Sector Selectiefonds Zorg (XLV) met 2,7% gedaald.

Top 5 Chinese aandelen om nu te bekijken

IBD 50-aandelen om naar te kijken

UnitedHealth-aandelen daalden vorige week met 3,2% tot 482,87, maar vonden steun bij de 50-dagenlijn. VN-aandelen hebben dubbele bodem Met een handvat geeft het haar 500,10 aankooppunten.

Regeneron-aandelen stegen vorige week met 3,6% tot 642,58, na een reeks strakke wekelijkse sluitingen tot 2022. Op vrijdag bewoog het REGN-aandeel intraday boven de vroege inschrijvingen op 636,46 en 645,10, hoewel het onder de laatste sloot toen de markt tot sluitingstijd uitverkocht was. Regeneron heeft een officieel aankooppunt van 673,96 vanaf platte basis Binnen een grotere consolidatie, volgens MarketSmith-analyse.

De inkomsten van Regeneron stegen in 2021, ondersteund door antivirale Covid-behandelingen. De winst zal naar verwachting dalen in 2022, maar blijven ruim boven het niveau van vóór 2021. De P/E-ratio van REGN is slechts 8.

Het aandeel Harmony Biosciences steeg vorige week met 9% tot 43,86, ondanks een daling van 3,9% op vrijdag. HRMY-aandelen werden kort geliquideerd 45,99 kopje basis Koop pips na het sprinten vanaf vroege invoer. Maar de pijlen kunnen hoge handvatten vormen, wat een nieuwe ingang biedt. Na een forse winstgroei vorig jaar, zien analisten de winst per aandeel van Harmony lager in 2022, maar verwachten volgend jaar een sterk herstel.

Marktstijgingsanalyse

De Russische invasie van Oekraïne en de op handen zijnde verhoging van de Federal Reserve zijn geen geweldige achtergrond voor de vooruitgang van de markt. Maar wat de reden ook is, het technische plaatje ziet er niet goed uit, hoewel de bullish poging van de aandelenmarkt doorgaat.

Zware verkopen op maandag en dinsdag duwden belangrijke indexen naar hun dieptepunt van 24 februari. Woensdag bracht een sterk herstel, hoewel de handelsvolumes beduidend lager zijn dan in de voorgaande twee sessies. De belangrijkste indicatoren hebben nooit hun 10-daagse voortschrijdende gemiddelden bereikt, laat staan ​​de 21-daagse lijn of andere belangrijke weerstandsniveaus. De aandelen daalden op donderdag en vooral op vrijdag, waarmee een nieuw groot wekelijks verlies werd afgetopt.

De winst van woensdag lijkt nu een vluchtig beeld. Het beste percentage van de winst in de geschiedenis komt meestal te midden van correcties en dalende markten.

Daarom moeten beleggers wachten op echte signalen dat de markt van karakter is veranderd via a Vervolgdag Om de nieuwe uptrend te bevestigen. Een vervolgdag kan nog elke dag plaatsvinden.

Niet alle vervolgdagen zijn echter succesvol en FTD op het huidige niveau zal een groot aantal waarschuwingen hebben.

Bitcoin onder vuur in de Russisch-Oekraïense oorlog

Sectorwinnaars, verliezers

Energieaandelen blijven het goed doen, hoewel velen worden uitgebreid. Sommige staal- en mijnspelletjes gaan allemaal over het kopen van punten, maar ze zijn onderhevig aan aanzienlijke schommelingen.

Er zijn een aantal medische voorraden gecreëerd, waaronder UN Stocks, Harmony Biosciences en Regeneron. Sommige transport-, bouwmaterialen en industriële stukken zien er ook interessant uit – gehannes met aankooppunten, opstelling of op zijn minst opstelling. Relatieve sterktelijnen zijn op of nabij consolidatie of all-time highs.

De meeste van deze potentiële formaties bieden relatief lage of bescheiden P/E-ratio’s, die zeker gunstig zijn in 2022. (Dat is geen garantie, aangezien Apple-aandelen deze week zijn gedaald ondanks een bescheiden winstratio van 26.)

Deze namen zullen echter over het algemeen moeite hebben om gestage vooruitgang te boeken – met uitzondering van de opmars van vrijdag in Regeneron – tenzij de bredere markt vooruitgaat, of in ieder geval de trends zijwaarts.

Nu de rente weer stijgt, hebben groeiaandelen en vooral hoogwaardige groeiaandelen het agressief. Wanneer de markt een geweldige dag heeft, hebben sterke groeiaandelen de neiging om het voortouw te nemen. Maar het leidt ook tot een nadeel op slechte marktdagen. Er zijn de laatste tijd meer slechte dan goede dagen.

Tesla’s aandeel is een relatieve leider tussen EV of sterke groei in het algemeen. Maar dit deel van de markt heeft gewoon niet de voorkeur.

Time-to-market met de ETF-marktstrategie van IBD

Wat ben je nu aan het doen

Er is nu niet veel te doen. De commodity-plays doen het nog steeds goed, hoewel velen worden verlengd. Beleggers kunnen wat gedeeltelijke winst nemen of ze laten rijden.

Als u de markt voor was en aandelen kocht, vooral groei, op een plotselinge eendaagse woensdag, zou u deze posities misschien willen verlaten.

Maar het is belangrijk om betrokken te blijven en voorbereid te zijn. Stel uw eigen volglijsten samen. Er zijn veel potentieel interessante aandelen.

Als de marktrally een dag heeft om te volgen, wil je voorbereid zijn. Maar zelfs dan, vergroot u geleidelijk uw blootstelling terwijl de markt kracht blijft opbouwen en grote obstakels overwint.

Lezen De grote afbeelding Elke dag om in sync te blijven met de trend van de markt, aandelen en toonaangevende sectoren.

Volg Ed Carson op Twitter op Tweet insluiten Voor beursupdates en meer.

Dit vind je misschien ook leuk:

Wilt u snel winst maken en grote verliezen voorkomen? Probeer SwingTrader

Beste groeiaandelen om te kopen en te bekijken

IBD Digital: ontgrendel vandaag nog IBD Premium-aandelenlijsten, tools en analyse

Tesla vs. BYD: Welke ontluikende EV-gigant kan ik het beste kopen?